今日A股科技赛道大调整，人工智能产业链相关细分赛道下跌明显，人工智能AIETF（515070）盘中下跌近5%，随着有所反弹。持仓股中新易盛、寒武纪、中际旭创下跌明显。市场热度仍然不减，人工智能AIETF（515070）近20日累计加仓金额超20亿，基金规模突破90亿。
AI投资三大逻辑仍未改变，一是海外算力：海外云厂商资本开支强劲，持续加码投入驱动业绩增长。二是国产算力：国产大模型突破的关键，在于半导体芯片领域的自主化。三是AI应用：应用爆发前夜，静待现象级产品引爆真实需求。
东方证券
表示，国务院《关于深入实施“人工智能 ”行动的意见》政策驱动下，AI产业链将迎来全方位机遇。应用端加速落地，工业全要素联动、消费新场景（智能终端、低空经济）、民生服务（教育、医疗）等场景渗透率提升，推动智能经济规模扩容；基础能力强化，算力基础设施统筹建设、AI芯片创新及数据要素激励机制优化，为产业发展提供底层支撑；全球化机遇，AI技术开源生态完善与全球合作深化，助力中国AI技术输出与产业链出海。
人工智能AIETF（515070）跟踪CS人工智能主题指数（930713），成分股选取为人工智能提供技术、基础资源以及应用端个股，聚集人工智能产业链上中游，俗称“机器人”大脑“缔造者”，万物互联“地基”。前十大权重股包括中际旭创、新易盛、寒武纪-U、中科曙光、科大讯飞、豪威集团、海康威视、澜起科技、金山办公、紫光股份等国内科技龙头。
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